Distribución binomial

Distribución binomial
Función de probabilidad
Función de distribución de probabilidad
Parámetros	$n\geq 0$ número de ensayos (entero) $0\leq p\leq 1$ probabilidad de éxito (real)
Dominio	$x\in \{0,\dots ,n\}\!$
Función de probabilidad (fp)	${n \choose x}p^{x}(1-p)^{n-x}\!$
Función de distribución (cdf)	$I_{1-p}(n-\lfloor x\rfloor ,\lfloor x\rfloor +1)\!$
Media	$np\!$
Mediana	Uno de $\{\lfloor np\rfloor ,\lceil np\rceil \}$​
Moda	$\lfloor (n+1)\,p\rfloor \!$
Varianza	$np(1-p)\!$
Coeficiente de simetría	${\frac {1-2p}{\sqrt {np(1-p)}}}\!$
Curtosis	${\frac {1-6p(1-p)}{np(1-p)}}\!$
Entropía	${\frac {1}{2}}\ln \left(2\pi nep(1-p)\right)+O\left({\frac {1}{n}}\right)$
Función generadora de momentos (mgf)	$(1-p+pe^{t})^{n}\!$
Función característica	$(1-p+pe^{it})^{n}\!$

En estadística, la distribución binomial o distribución binómica es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de $n$ ensayos de Bernoulli independientes entre sí con una probabilidad fija $p$ de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Un experimento de Bernoulli se caracteriza por ser dicotómico, esto es, solo dos resultados son posibles, a uno de estos se le denomina “éxito” y tiene una probabilidad de ocurrencia $p$ y al otro se le denomina “fracaso” y tiene una probabilidad $q=1-p$.

Definición

Función de Probabilidad

En general, una variable aleatoria discreta $X$ tiene una distribución binomial con parámetros $n\in \mathbb {N}$ y $p$ con $0<p<1$ y escribimos $X\sim \operatorname {Bin} (n,p)$ si su función de probabilidad está dada por

$f(x)=\operatorname {P} [X=x]={n \choose x}p^{x}(1-p)^{n-x}$

para $x=0,1,2,\dots ,n$, siendo

$\!{n \choose x}={\frac {n!}{x!(n-x)!}}\,\!$

las combinaciones de $n\,\!$ en $x\,\!$.

Función de Distribución Acumulada

La función de distribución acumulada de una variable aleatoria $X\sim \operatorname {Bin} (n,p)$ está dada por

$F(x)=\operatorname {P} (X\leq x)=\sum _{k=0}^{x}{n \choose k}p^{k}(1-p)^{n-k}$

También puede ser expresada en términos de la función beta incompleta como

${\begin{aligned}F(x)&=\operatorname {P} (X\leq x)\\&=I_{1-p}(n-x,x+1)\\&=(n-x){n \choose x}\int _{0}^{1-p}t^{n-x-1}(1-t)^{x}dx\end{aligned}}$

que es equivalente a la función de distribución acumulada de la distribución F.

La distribución binomial es la base del test binomial de significación estadística.

Experimento binomial

Existen muchas situaciones en las que se presenta una experiencia binomial. Cada uno de los experimentos es independiente de los restantes (la probabilidad del resultado de un experimento no depende del resultado del resto). El resultado de cada experimento ha de admitir sólo dos categorías (a las que se denomina éxito y fracaso). El valor de ambas posibilidades ha de ser constante en todos los experimentos, y se denotan como $p$ y $q$ respectivamente o como $p$ y $1-p$ de forma alternativa.

Se designa por $X$ a la variable que mide el número de éxitos que se han producido en los $n$ experimentos.

Cuando se dan estas circunstancias, se dice que la variable $X$ sigue una distribución de probabilidad binomial.

Ejemplo

Supongamos que se lanza un dado 51 veces y queremos calcular la probabilidad de que el número 3 salga 20 veces.

En este problema un ensayo consiste en lanzar el dado una vez. Consideramos un éxito si obtenemos un 3 pero si no sale 3 lo consideramos como un fracaso. Defínase $X$ como el número de veces que se obtiene un 3 en 51 lanzamientos.

En este caso tenemos $X\sim \operatorname {Bin} (51,1/6)$ por lo que la probabilidad buscada es $\operatorname {P} (X=20)$

$\!P(X=20)={51 \choose 20}(1/6)^{20}(1-1/6)^{51-20}=0.0000744\,\!$

Propiedades

Si $X$ es una variable aleatoria discreta tal que $X\sim \operatorname {Bin} (n,p)$ entonces

• $\operatorname {E} [X]=np$
• $\operatorname {Var} [X]=np(1-p)$

La primera de ellas es fácil de demostrar, por definición de Esperanza

$\operatorname {E} [X]=\sum _{x=0}^{n}x{\binom {n}{x}}p^{x}(1-p)^{n-x}\,$

el primer término de la suma, es decir, para $x=0$ el término vale cero por lo que podemos iniciar la suma en $x=1$

$\operatorname {E} [X]=\sum _{x=1}^{n}x{\binom {n}{x}}p^{x}(1-p)^{n-x}\,$

Dado que

${\begin{aligned}{\binom {n}{x}}&={\frac {n!}{x!(n-x)!}}\\&={\frac {n}{x}}{\frac {(n-1)!}{(x-1)!((n-1)-(x-1))!}}\\&={\frac {n}{x}}{\binom {n-1}{x-1}}\end{aligned}}$

para $x\geq 1$.

Reemplazando lo anterior en la expresión de $\operatorname {E} [X]$ obtenemos

${\begin{aligned}\operatorname {E} [X]&=\sum _{x=1}^{n}x{\frac {n}{x}}{\binom {n-1}{x-1}}p^{x}(1-p)^{n-x}\\&=n\sum _{x=1}^{n}{\binom {n-1}{x-1}}p^{x}(1-p)^{n-x}\end{aligned}}$

Haciendo el cambio de índice $k=x-1$ obtenemos

${\begin{aligned}\operatorname {E} [X]&=n\sum _{k=0}^{n-1}{\binom {n-1}{k}}p^{k+1}(1-p)^{n-(k+1)}\\&=np\sum _{k=0}^{n-1}{\binom {n-1}{k}}p^{k}(1-p)^{(n-1)-k}\end{aligned}}$

Finalmente por la fórmula de Newton (Teorema del binomio)

$(a+b)^{n}=\sum _{k=0}^{n}{\binom {n}{k}}a^{k}b^{n-k}$

Obtenemos

$\operatorname {E} [X]=np(p+1-p)^{n-1}=np$.

Distribuciones Relacionadas

Suma de Binomiales

Si $X\sim \operatorname {Bin} (n,p)$ y $Y\sim \operatorname {Bin} (m,p)$ son variables aleatorias independientes con la misma probabilidad $p$ entonces la variable aleatoria $Z=X+Y$ también es una variable aleatoria con distribución binomial con parámetros $n+m$ y $p$, es decir $Z=X+Y\sim \operatorname {Bin} (n+m,p)$

${\begin{aligned}\operatorname {P} [Z=z]&=\sum _{k=0}^{z}{\binom {n}{k}}p^{k}(1-p)^{n-k}{\binom {m}{z-k}}p^{z-k}(1-p)^{m-z+k}\\&={\binom {n+m}{z}}p^{z}(1-p)^{n+m-z}\end{aligned}}$

Distribución Bernoulli

Si $X_{1},X_{2},\dots ,X_{n}$ son $n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que $X_{i}\sim \operatorname {Bernoulli} (p)$ entonces

$\sum _{i=1}^{n}X_{i}\sim \operatorname {Bin} (n,p)$

Lo anterior es equivalente a decir que la distribución Bernoulli es un caso particular de la distribución Binomial cuando $n=1$, es decir, si $X\sim \operatorname {Bin} (1,p)$ entonces $X\sim \operatorname {Bernoulli} (p)$.

Distribuciones limitantes

Teorema límite de Poisson

Si $n\to \infty$ y $p$ es tal que el producto entre ambos parámetros tiende a $\lambda \,\!$, entonces la distribución de la variable aleatoria binomial tiende a una distribución de Poisson de parámetro $\lambda$.

Teorema de De Moivre-Laplace

Si $X$ es una variable aleatoria con media $np$ y varianza $np(1-p)$ entonces

$Z={\frac {X-np}{\sqrt {np(1-p)}}}\sim N(0,1)$

conforme $n\to \infty$, esta aproximación es buena si $np\geq 5$ y $n(1-p)\geq 5$.

Propiedades reproductivas

Si $X_{1},X_{2},\dots ,X_{k}$ son variables aleatorias independientes tales que $X_{i}\sim \operatorname {Bin} (n_{i},p)$ con $i=1,2,\dots ,k$ entonces

$\sum _{i=1}^{k}X_{i}\sim \operatorname {Bin} \left(\sum _{i=1}^{k}n_{i},p\right)$

Véase también

• Distribución Bernoulli
• Distribución Binomial Negativa
• Distribución de Poisson
• Distribución Normal
• Distribución Gamma
• Distribución Beta

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Distribución binomial.
• Tablas de la distribución binomial, hasta n=20, en formato PDF.
• Calculadora Distribución binomial
• Cálculo de la probabilidad de una distribución binomial con R (lenguaje de programación)
• Generación estadística de la distribución binomial con números aleatorios usando Python (lenguaje de programación)

• Datos: Q185547
• Multimedia: Binomial distributions