Diferencia entre revisiones de «Contrato forward»
Contenido eliminado Contenido añadido
Página reemplazada por «mkr6y d7uks7umkiedc7ko7o¬po». |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
mkr6y d7uks7umkiedc7ko7o¬po |
|||
Un '''''forward''''', como instrumento financiero derivado, es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a precio fijado y en una fecha determinada. |
|||
Los ''forwards'' más comunes negociados en las tesorerías son sobre [[moneda]]s, [[metal]]es e instrumentos de renta fija. |
|||
Existen dos formas de resolver los contratos de ''forward'' de moneda extranjera: |
|||
* Por compensación (''non delivery forward''): al vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de cambio ''forward'', y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente. |
|||
* Por entrega física (''delivery forward''): al vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado. |
|||
[[Categoría:Contratos]] |
|||
Revisión del 20:43 14 mar 2013
mkr6y d7uks7umkiedc7ko7o¬po