Diferencia entre revisiones de «Contrato forward»
Contenido eliminado Contenido añadido
Deshecha la edición 49605370 de 187.147.43.23 (disc.) vandalismo |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
*'''Por entrega física (Delivery Forward):''' al vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado. |
*'''Por entrega física (Delivery Forward):''' al vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado. |
||
En resumen son puras mamadas. |
|||
[[Categoría:Contratos]] |
[[Categoría:Contratos]] |
Revisión del 22:01 11 sep 2011
Un Forward, como instrumento financiero derivado, es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a precio fijado y en una fecha determinada.
Los forwards más comunes negociados en las Tesorerías son sobre monedas, metales e instrumentos de renta fija.
Existen dos formas de resolver los contratos de forward de moneda extranjera:
- Por compensación (Non delivery forward): al vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de cambio forward, y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente.
- Por entrega física (Delivery Forward): al vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado.
En resumen son puras mamadas.